-2.6037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,012.75 | 20,012.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,819.99 | 466.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,554.51 | 15,464.27 |
| 基金赎回款 | 32,231.64 | 21,418.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,677.13 | -5,954.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,155.62 | 14,525.31 |