-0.6013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,359.74 | 12,359.74 | 17,993.21 | 17,993.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,495.69 | -74.42 | -1,614.57 | -842.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,002.78 | 2,790.67 | 1,543.27 | 682.62 |
| 基金赎回款 | 2,022.34 | 1,275.67 | 5,562.17 | -4,117.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 980.44 | 1,515.00 | -4,018.90 | -3,434.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,844.50 | 13,800.32 | 12,359.74 | 13,716.14 |