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大成景盛一年定期开放债券C(002947)

2020-02-28     1.0564-1.1972%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,130.1621,206.3021,206.30119,456.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
75.42-438.70-521.063,728.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001.350.000.00
基金赎回款0.0015,638.780.00101,979.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-15,637.440.00-101,979.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,205.575,130.1620,685.2421,206.30