0.0364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,965.09 | 55,965.09 | 71,852.67 | 71,852.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -111.71 | 979.48 | -1,873.10 | 173.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 3,635.72 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 14,139.56 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -10,503.84 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,510.64 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,853.38 | 56,944.56 | 55,965.09 | 72,025.85 |