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华安聚利18个月定开债C(002949)

2020-04-03     1.12080.1967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值37,816.19171,194.32171,194.32167,321.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
913.842,880.761,636.173,873.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001.301.300.00
基金赎回款0.00136,260.19136,260.190.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-136,258.89-136,258.890.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,730.0337,816.1936,571.59171,194.32