行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安聚利18个月定开债C(002949)

2021-03-31     1.1003-0.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值34,973.7634,973.7637,816.1937,816.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
869.08627.421,657.07913.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00197.900.00
基金赎回款0.000.004,697.400.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-4,499.500.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,842.8435,601.1834,973.7638,730.03