2.0408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,433.99 | 7,433.99 | 13,747.59 | 13,747.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -566.67 | -77.28 | -2,886.44 | -1,714.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152.45 | 96.64 | 1,383.17 | 1,020.11 |
| 基金赎回款 | 3,802.02 | 3,678.60 | 4,810.34 | -1,951.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,649.57 | -3,581.96 | -3,427.16 | -931.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,217.74 | 3,774.74 | 7,433.99 | 11,101.23 |