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融通新趋势灵活配置混合(002955)

2020-02-18     1.29400.2324%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,540.3719,168.0419,168.0435,392.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,484.09-3,398.66-1,704.97283.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款202.70187.3165.28189.41
基金赎回款1,275.365,416.314,466.7216,696.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,072.65-5,229.00-4,401.44-16,507.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,951.8110,540.3713,061.6319,168.04