净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,649,931.43 | 1,064,100.91 | 1,064,100.91 | 776,767.45 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,386.16 | 28,658.97 | 13,263.66 | 19,031.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,535,373.02 | 4,839,402.41 | 2,064,663.94 | 3,305,101.36 |
基金赎回款 | 2,067,915.09 | 4,253,571.90 | 1,806,927.61 | -3,017,767.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 467,457.92 | 585,830.51 | 257,736.33 | 287,333.47 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,386.16 | 28,658.97 | 13,263.66 | 19,031.87 |
期末基金净值 | 2,117,389.35 | 1,649,931.43 | 1,321,837.25 | 1,064,100.91 |