0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,095,938.60 | 1,649,931.43 | 1,649,931.43 | 1,064,100.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,101.06 | 44,904.35 | 20,386.16 | 28,658.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,321,913.35 | 5,422,525.98 | 2,535,373.02 | 4,839,402.41 |
| 基金赎回款 | 2,248,211.31 | 4,976,518.81 | 2,067,915.09 | 4,253,571.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,702.04 | 446,007.17 | 467,457.92 | 585,830.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,101.06 | 44,904.35 | 20,386.16 | 28,658.97 |
| 期末基金净值 | 2,169,640.63 | 2,095,938.60 | 2,117,389.35 | 1,649,931.43 |