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财通财通宝货币B(002958)

2020-01-23     0.70550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值886,829.05288,342.55288,342.55426,957.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,410.2618,222.348,199.1518,478.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,189,874.213,803,961.871,551,105.223,294,826.25
基金赎回款-2,587,045.433,205,475.371,466,513.57-3,433,440.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-397,171.21598,486.5084,591.65-138,614.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,410.2618,222.348,199.1518,478.04
期末基金净值489,657.84886,829.05372,934.21288,342.55