-0.8271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,303.50 | 51,385.08 | 51,385.08 | 145,360.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,789.44 | -11,672.83 | -4,580.95 | -30,707.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 535.52 | 2,018.06 | 1,325.53 | 6,416.10 |
| 基金赎回款 | 3,301.86 | 9,426.80 | 4,517.23 | 69,683.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,766.34 | -7,408.75 | -3,191.69 | -63,267.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,747.72 | 32,303.50 | 43,612.43 | 51,385.08 |