行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧双利债券C(002962)

2020-02-21     1.18080.2122%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值86,993.82104,668.12104,668.12100,220.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,850.612,343.60596.054,449.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.510.000.000.19
基金赎回款0.5320,017.9010,017.891.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5.98-20,017.90-10,017.89-1.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,850.4186,993.8295,246.28104,668.12