净值变动表 |
单位:万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-07-09 | 2018-06-30 |
期初基金净值 | 104,596.90 | 1,007.99 | 100,511.82 | 100,511.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,039.61 | 3,589.01 | 3,171.11 | 3,171.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.05 | 100,000.00 | 1,000.45 | 1,000.45 |
基金赎回款 | 1.88 | 0.10 | 100,672.87 | -98,635.39 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.84 | 99,999.90 | -99,672.42 | -97,634.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,006.91 | 0.00 | 3,002.51 | 3,002.51 |
期末基金净值 | 104,627.76 | 104,596.90 | 1,007.99 | 3,046.34 |