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国投瑞银顺鑫债券(002964)

2019-12-06     1.06190.0848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-092018-06-30
期初基金净值104,596.901,007.99100,511.82100,511.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,039.613,589.013,171.113,171.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.05100,000.001,000.451,000.45
基金赎回款1.880.10100,672.87-98,635.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.8499,999.90-99,672.42-97,634.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,006.910.003,002.513,002.51
期末基金净值104,627.76104,596.901,007.993,046.34