行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新华高端制造灵活配置混合(002968)

2020-01-23     1.2450-1.9685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,480.796,960.076,960.0723,563.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
962.85-595.39-308.643.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,642.76698.4265.3734.74
基金赎回款3,290.502,582.311,683.1716,641.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,352.26-1,883.88-1,617.81-16,606.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,795.914,480.795,033.636,960.07