0.0866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,022.48 | 44,022.48 | 44,633.85 | 44,633.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,086.28 | 800.37 | 1,011.86 | 608.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48.57 | 4.81 | 2.21 | 0.17 |
| 基金赎回款 | 44,368.02 | 3.43 | 4.42 | 1.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,319.45 | 1.38 | -2.21 | -1.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 744.78 | 394.31 | 1,621.01 | 657.17 |
| 期末基金净值 | 44.53 | 44,429.93 | 44,022.48 | 44,584.27 |