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博时裕昂纯债债券(002970)

2020-02-14     1.01200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值104,039.20127,646.86127,646.86125,702.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,765.325,499.702,883.744,301.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.185.584.182,145.47
基金赎回款25,054.5324,090.0613.18155.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,051.36-24,084.47-9.011,990.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,557.375,022.882,531.054,347.84
期末基金净值79,195.80104,039.20127,990.54127,646.86