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前海开源鼎安债券C(002972)

2019-11-21     1.07300.0933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,396.0020,210.6320,210.6359,248.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
176.31-211.91-315.761,887.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,527.4614,585.2514,539.5580,227.20
基金赎回款11,260.7627,187.9724,303.92121,152.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,733.29-12,602.72-9,764.37-40,924.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,839.027,396.0010,130.5020,210.63