1.4439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,204.94 | 8,343.04 | 8,343.04 | 4,231.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,223.09 | 510.51 | 15.75 | -91.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,614.86 | 54,333.29 | 28,447.47 | 30,248.83 |
| 基金赎回款 | -18,880.17 | 54,981.90 | 29,056.01 | 26,045.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,734.69 | -648.61 | -608.54 | 4,203.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,716.54 | 8,204.94 | 7,750.25 | 8,343.04 |