-1.9308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,876.81 | 122,876.81 | 150,208.10 | 150,208.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,193.77 | -8,053.75 | 12,385.01 | 28,370.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,100.24 | 45,452.23 | 111,409.46 | 79,513.65 |
| 基金赎回款 | 141,771.91 | 42,012.54 | 151,125.75 | 120,693.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,671.67 | 3,439.69 | -39,716.29 | -41,179.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,398.92 | 118,262.75 | 122,876.81 | 137,399.52 |