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广发原材料联接C(002975)

2018-08-20     0.8700-0.4463%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值3,841.263,852.413,852.412,004.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-693.62704.15-325.18-180.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,778.2745,139.3422,637.7911,123.45
基金赎回款-7,410.9545,854.6414,968.699,095.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
367.32-715.307,669.102,027.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,514.973,841.2611,196.333,852.41