-1.3001% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,225.92 | 2,790.19 | 2,790.19 | 1,786.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -341.19 | 859.28 | 198.04 | -14.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,728.71 | 37,096.42 | 11,184.89 | 13,449.72 |
| 基金赎回款 | -17,480.32 | 31,519.98 | 11,534.25 | 12,432.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,751.61 | 5,576.45 | -349.36 | 1,017.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,133.12 | 9,225.92 | 2,638.88 | 2,790.19 |