0.6301% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 166,529.26 | 166,529.26 | 109,441.73 | 109,441.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,632.24 | -12,187.14 | -23,754.15 | -11,455.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142,974.64 | 85,805.33 | 169,548.54 | 110,046.76 |
| 基金赎回款 | 69,081.97 | 32,821.69 | 88,706.85 | 36,697.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,892.67 | 52,983.63 | 80,841.69 | 73,349.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,789.69 | 207,325.75 | 166,529.26 | 171,335.67 |