1.7685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 219,789.69 | 219,789.69 | 166,529.26 | 166,529.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,753.95 | -40,508.63 | -20,632.24 | -12,187.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,646.24 | 45,186.03 | 142,974.64 | 85,805.33 |
| 基金赎回款 | 64,781.21 | 27,835.38 | 69,081.97 | 32,821.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,865.03 | 17,350.65 | 73,892.67 | 52,983.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,900.77 | 196,631.71 | 219,789.69 | 207,325.75 |