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长信国防军工量化混合(002983)

2019-11-08     0.7593-0.2627%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值24,173.2141,060.9641,060.9666,974.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,321.94-12,244.06-7,841.98-9,744.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,782.6921,787.3918,699.824,257.38
基金赎回款4,499.4026,431.087,462.2220,426.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,283.28-4,643.6911,237.60-16,168.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,778.4324,173.2144,456.5841,060.96