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中银季季红定期开放债券(002985)

2019-12-13     1.01000.3477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值182,408.70501,134.54501,134.54498,329.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,856.8733,709.0015,279.3610,922.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,605.3410,453.325,075.454.47
基金赎回款20,950.38338,323.07186.392,615.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
654.95-327,869.754,889.06-2,610.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,707.5724,565.0913,571.975,506.35
期末基金净值181,212.96182,408.70507,730.99501,134.54