-0.1206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,573.86 | 5,573.86 | 2,322.61 | 2,322.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 449.61 | 111.65 | 75.86 | 59.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,429.51 | 1,611.79 | 6,739.34 | 5,766.67 |
| 基金赎回款 | 5,418.27 | 2,977.33 | 3,563.95 | -2,259.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,011.25 | -1,365.54 | 3,175.39 | 3,507.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,034.72 | 4,319.97 | 5,573.86 | 5,889.83 |