净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,573.86 | 2,322.61 | 2,322.61 | 91,183.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 111.65 | 75.86 | 59.58 | 561.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,611.79 | 6,739.34 | 5,766.67 | 2,268.48 |
基金赎回款 | 2,977.33 | 3,563.95 | -2,259.03 | 91,690.38 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,365.54 | 3,175.39 | 3,507.65 | -89,421.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,319.97 | 5,573.86 | 5,889.83 | 2,322.61 |