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中银季季红定期开放债券(002985)

2024-03-18     1.31590.0380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,573.862,322.612,322.6191,183.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
111.6575.8659.58561.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,611.796,739.345,766.672,268.48
基金赎回款2,977.333,563.95-2,259.0391,690.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,365.543,175.393,507.65-89,421.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,319.975,573.865,889.832,322.61