0.0499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,236.96 | 21,236.96 | 73,339.00 | 73,339.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 702.49 | 396.37 | 982.61 | 1,450.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,536.40 | 948.28 | 10,380.04 | 10,281.23 |
| 基金赎回款 | 10,295.80 | 4,518.43 | 63,464.70 | 36,442.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,759.40 | -3,570.14 | -53,084.65 | -26,161.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,180.04 | 18,063.19 | 21,236.96 | 48,628.21 |