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平安鼎信债券(002988)

2019-12-06     1.04120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-03-23
期初基金净值54,574.2652,612.9252,612.9351,757.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
559.203,543.04926.10855.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.092,841.040.370.04
基金赎回款54,498.35-0.38-0.340.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,498.262,840.660.03-0.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
632.874,422.350.000.00
期末基金净值2.3354,574.2653,539.0752,612.92