0.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,999.43 | 1,999.43 | 2,164.12 | 2,164.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82.01 | -8.66 | -102.13 | -11.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,246.71 | 25.12 | 98.20 | 20.63 |
| 基金赎回款 | 165.37 | 16.35 | 105.85 | 43.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,081.34 | 8.78 | -7.64 | -22.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 54.92 | 54.92 |
| 期末基金净值 | 3,162.78 | 1,999.55 | 1,999.43 | 2,074.71 |