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嘉实稳鑫纯债债券(002991)

2020-01-23     1.01640.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值151,756.16149,873.94149,873.9498,287.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,166.749,181.944,363.361,595.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.159.081.2250,004.23
基金赎回款7.1411.977.1413.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4.01-2.89-5.9149,991.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,296.830.000.00
期末基金净值154,926.92151,756.16154,231.39149,873.94