0.1142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 359,834.20 | 20,000.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 181.98 | -9,206.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,000.11 | 500,000.41 |
| 基金赎回款 | 199,855.02 | -150,960.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145.09 | 349,040.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 360,161.27 | 359,834.20 |