0.1188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 389,206.02 | 5,607.87 | 5,607.87 | 787,108.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,191.63 | 7,055.79 | 90.50 | 3,311.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 157.59 | 800,146.69 | 8.68 | 35,536.12 |
| 基金赎回款 | 403.69 | 405,941.08 | 19.14 | 818,716.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -246.10 | 394,205.61 | -10.45 | -783,180.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,514.26 | 17,663.25 | 0.00 | 1,631.44 |
| 期末基金净值 | 385,637.29 | 389,206.02 | 5,687.92 | 5,607.87 |