净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 151,128.04 | 97,089.78 | 97,089.78 | 94,286.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,492.24 | 2,106.14 | 2,765.89 | 2,987.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,679.14 | 211,006.48 | 209,546.09 | 13,721.52 |
基金赎回款 | 9,188.51 | 153,233.56 | 150,815.60 | -13,906.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,490.64 | 57,772.92 | 58,730.49 | -184.71 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,808.95 | 5,840.80 | 4,365.93 | 0.00 |
期末基金净值 | 157,301.96 | 151,128.04 | 154,220.22 | 97,089.78 |