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长信稳健纯债债券A(002996)

2024-03-28     1.06310.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值151,128.0497,089.7897,089.7894,286.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,492.242,106.142,765.892,987.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,679.14211,006.48209,546.0913,721.52
基金赎回款9,188.51153,233.56150,815.60-13,906.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,490.6457,772.9258,730.49-184.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,808.955,840.804,365.930.00
期末基金净值157,301.96151,128.04154,220.2297,089.78