0.0720% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,255.65 | 32,255.65 | 283,425.17 | 283,425.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 378.76 | 337.43 | 7,959.14 | 5,138.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,330.89 | 258.52 | 17,448.77 | 8,576.97 |
| 基金赎回款 | 33,655.46 | 29,285.15 | 274,036.74 | -568.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,324.57 | -29,026.64 | -256,587.97 | 8,008.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,540.69 | 2,540.69 |
| 期末基金净值 | 3,309.84 | 3,566.44 | 32,255.65 | 294,031.40 |