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博时弘裕18定开债券C(002999)

2018-03-13     1.0186-0.0294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值159,545.68159,545.68159,923.22
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,411.691,707.90-377.54
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值162,957.37161,253.58159,545.68