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招商丰德混合A(003000)

2020-02-14     1.01780.1870%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,686.009,957.439,957.4323,344.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,124.39-2,805.15-1,623.40198.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,422.3412,925.3912,250.4511,274.37
基金赎回款6,349.817,391.675,256.0124,859.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,927.475,533.726,994.44-13,584.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,882.9212,686.0015,328.479,957.43