0.2189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,136.56 | 9,136.56 | 12,686.00 | 12,686.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 978.49 | 393.23 | 1,696.83 | 1,124.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,935.21 | 759.23 | 10,143.13 | 4,422.34 |
| 基金赎回款 | -5,685.41 | 3,586.30 | 15,389.40 | 6,349.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,750.20 | -2,827.07 | -5,246.27 | -1,927.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,364.85 | 6,702.72 | 9,136.56 | 11,882.92 |