0.0470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,808.51 | 117,808.51 | 15,096.29 | 15,096.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,114.18 | 950.10 | 631.73 | 239.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,822.36 | 29,731.37 | 207,696.72 | 43,228.53 |
| 基金赎回款 | 148,870.76 | 90,438.03 | 105,616.23 | 37,197.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,048.40 | -60,706.66 | 102,080.49 | 6,031.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,913.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,960.41 | 58,051.95 | 117,808.51 | 21,367.07 |