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华夏现金增利货币A(003003)

2019-11-13     0.65320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,395,582.316,619,697.516,619,697.5113,271,261.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80,103.72251,761.51155,157.20214,416.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,103,100.7113,805,533.799,461,035.1917,759,699.92
基金赎回款7,226,840.4015,029,648.989,379,042.5024,411,264.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-123,739.69-1,224,115.1981,992.69-6,651,564.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
80,103.72251,761.51155,157.20214,416.34
期末基金净值5,271,842.625,395,582.316,701,690.196,619,697.51