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华夏鼎益债券A(003005)

2017-12-28     1.08700.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-06-30
期初基金净值19,972.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		216.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款2.24
基金赎回款3.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值20,187.66