-0.1222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,103.81 | 48,103.81 | 48,624.39 | 48,624.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,553.13 | 894.74 | 1,377.62 | 936.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,883.32 | 87.73 | 819.08 | 488.36 |
| 基金赎回款 | 218.59 | 124.49 | 715.90 | 421.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,664.73 | -36.76 | 103.18 | 66.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,001.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,321.67 | 48,961.79 | 48,103.81 | 49,627.16 |