-0.4077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,345.83 | 22,345.83 | 29,931.51 | 29,931.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,356.12 | 137.03 | -4,878.07 | -2,022.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,628.64 | 15,862.60 | 9,583.20 | 5,885.23 |
| 基金赎回款 | 24,549.43 | 8,133.76 | 12,290.81 | 7,591.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,079.20 | 7,728.84 | -2,707.61 | -1,705.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,068.91 | 30,211.70 | 22,345.83 | 26,202.62 |