0.3065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,105.91 | 61,209.53 | 61,209.53 | 73,198.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,442.56 | 4,356.56 | 3,000.88 | 257.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,288.19 | 17,403.85 | 10,109.73 | 378.51 |
| 基金赎回款 | 7,269.56 | 11,864.03 | 6,108.39 | 12,624.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,981.36 | 5,539.82 | 4,001.34 | -12,245.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,567.10 | 71,105.91 | 68,211.75 | 61,209.53 |