-0.4180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,033.14 | 5,033.14 | 10,318.25 | 10,318.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 258.48 | 210.62 | -219.97 | -45.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,819.89 | 1,315.70 | 3,424.03 | 355.93 |
| 基金赎回款 | 2,496.42 | 1,245.74 | 8,489.17 | 7,779.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -676.53 | 69.96 | -5,065.13 | -7,423.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,615.10 | 5,313.72 | 5,033.14 | 2,849.40 |