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安信新价值混合A(003026)

2019-12-13     1.35380.4005%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,320.7437,196.9437,196.9454,051.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
301.1213.68-80.706,920.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,206.712,974.771,521.193,116.58
基金赎回款4,643.4336,457.2730,671.7926,892.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-436.72-33,482.50-29,150.60-23,775.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00407.37407.370.00
期末基金净值3,185.143,320.747,558.2637,196.94