-0.2820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,766.11 | 156,606.65 | 156,606.65 | 104,459.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,322.38 | 710.70 | 2,065.02 | -3,089.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,871.61 | 82,233.93 | 65,043.37 | 317,836.44 |
| 基金赎回款 | 69,380.16 | 138,785.18 | 77,682.32 | 254,906.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,508.55 | -56,551.24 | -12,638.95 | 62,930.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,692.99 |
| 期末基金净值 | 56,579.94 | 100,766.11 | 146,032.72 | 156,606.65 |