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安信新目标混合A(003030)

2019-11-08     1.13640.0440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值66,022.1273,966.7973,966.7990,062.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,111.452,384.39388.433,806.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款248.74178.2631.40298.71
基金赎回款532.2110,507.3110,366.2918,888.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-283.47-10,329.06-10,334.89-18,590.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,470.300.000.001,311.98
期末基金净值66,379.7966,022.1264,020.3373,966.79