0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,424,164.96 | 7,424,164.96 | 2,842,517.78 | 2,842,517.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 184,246.04 | 103,767.82 | 151,180.08 | 65,944.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,049,705.54 | 6,836,219.36 | 16,220,198.06 | 8,266,809.51 |
| 基金赎回款 | 12,766,606.37 | 5,935,356.73 | 11,638,550.87 | 3,666,377.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,716,900.83 | 900,862.63 | 4,581,647.19 | 4,600,432.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 184,246.04 | 103,767.82 | 151,180.08 | 65,944.73 |
| 期末基金净值 | 5,707,264.14 | 8,325,027.59 | 7,424,164.96 | 7,442,949.86 |