0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,321.24 | 99,321.24 | 100,062.02 | 100,062.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,569.72 | 1,603.73 | 1,995.99 | 1,186.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87.14 | 48.61 | 476.72 | 178.49 |
| 基金赎回款 | 222.68 | 153.14 | 790.37 | 465.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -135.55 | -104.52 | -313.65 | -287.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,678.23 | 1,324.97 | 2,423.12 | 1,551.60 |
| 期末基金净值 | 99,077.18 | 99,495.47 | 99,321.24 | 99,409.09 |