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广发集富纯债C(003040)

2019-11-15     1.03500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值172,755.028,445.548,445.5420,000.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,066.352,850.71205.38552.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,540.12172,650.943,458.8833,295.88
基金赎回款60,855.098,369.10-4,940.8244,762.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,314.97164,281.85-1,481.95-11,466.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,088.242,823.08108.84641.43
期末基金净值153,418.16172,755.027,060.148,445.54