-0.0610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,508.53 | 105,508.53 | 101,913.04 | 101,913.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,650.33 | 2,010.74 | 3,498.60 | 2,948.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.42 | 3.40 | 261.88 | 69.32 |
| 基金赎回款 | 65.40 | 61.17 | 164.99 | -20.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61.98 | -57.77 | 96.89 | 48.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,411.00 | 5,411.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,685.87 | 102,050.51 | 105,508.53 | 104,910.42 |