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交银活期通货币E(003043)

2019-11-13     0.66540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,869,849.672,395,815.552,395,815.55175,599.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52,482.80117,479.8860,094.4227,994.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,247,493.6816,090,156.478,109,360.646,688,971.90
基金赎回款7,781,160.7514,616,122.357,232,935.064,468,755.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-533,667.071,474,034.12876,425.582,220,216.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52,482.80117,479.8860,094.4227,994.78
期末基金净值3,336,182.593,869,849.673,272,241.132,395,815.55