0.2694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 310,765.00 | 310,765.00 | 500,526.62 | 500,526.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,229.19 | 2,468.04 | -11,034.88 | -3,569.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,093.18 | 2,228.22 | 89,549.54 | 55,437.36 |
| 基金赎回款 | 197,145.82 | 158,728.47 | 268,276.28 | 166,963.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -188,052.64 | -156,500.26 | -178,726.74 | -111,525.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,941.54 | 156,732.78 | 310,765.00 | 385,431.02 |