0.3123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,941.54 | 310,765.00 | 310,765.00 | 500,526.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 777.82 | 1,229.19 | 2,468.04 | -11,034.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 658.48 | 9,093.18 | 2,228.22 | 89,549.54 |
| 基金赎回款 | 35,002.07 | 197,145.82 | 158,728.47 | 268,276.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,343.59 | -188,052.64 | -156,500.26 | -178,726.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,375.77 | 123,941.54 | 156,732.78 | 310,765.00 |