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招商信用定开债(QDII)(003046)

2020-01-22     1.08000.3717%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,483.6411,114.1711,114.1721,625.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
298.07-115.60-472.08-674.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,400.84650.6699.1818.27
基金赎回款2,023.006,165.594,273.799,855.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
377.84-5,514.93-4,174.61-9,836.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,159.555,483.646,467.4811,114.17