行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实稳泽纯债债券(003056)

2019-11-21     1.04210.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值80,784.0181,451.5781,451.5749,826.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,461.916,203.763,191.961,865.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.210.280.0029,999.92
基金赎回款0.030.020.000.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.170.26-0.0029,999.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,871.580.00239.99
期末基金净值82,246.0980,784.0184,643.5281,451.57