0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 981,630.16 | 981,630.16 | 177,114.06 | 177,114.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,719.62 | 23,165.92 | 27,129.22 | 9,795.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 810,646.47 | 563,204.31 | 1,233,953.31 | 419,220.34 |
| 基金赎回款 | 1,316,310.08 | 783,745.08 | 436,444.44 | 98,221.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -505,663.61 | -220,540.77 | 797,508.87 | 320,999.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,080.22 | 15,807.32 | 20,121.99 | 5,510.97 |
| 期末基金净值 | 490,605.95 | 768,448.01 | 981,630.16 | 502,397.26 |