-1.1313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,729.61 | 102,015.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,577.33 | -93.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.15 | 5.05 |
| 基金赎回款 | 536.63 | 1,197.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -536.48 | -1,192.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,770.46 | 100,729.61 |