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建信瑞盛添利混合C(003058)

2017-12-06     1.0524-1.1274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-31
期初基金净值100,729.61102,015.75
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,577.33-93.41
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.155.05
基金赎回款536.631,197.77
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-536.48-1,192.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值102,770.46100,729.61