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长信先利半年定开混合A(003059)

2019-12-06     1.05300.5539%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,991.6456,680.5156,680.51111,131.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,096.1219.73160.92-959.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.540.253.44
基金赎回款8,296.6040,709.1432,017.6253,494.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,296.60-40,708.60-32,017.37-53,491.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,791.1615,991.6424,824.0656,680.51