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中融睿丰定期开放债券C(003061)

2018-07-13     1.02990.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-12-31
期初基金净值25,005.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-87.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值24,917.80